出納崗位職責(zé)

時間：2022-10-15 17:13:28 崗位職責(zé) 我要投稿

【熱】出納崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

【熱】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務(wù)款；

　　2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計，進行會計賬務(wù)處理；

　　8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務(wù)；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

　　4、負責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責(zé)任感和對工作的熱情。

出納崗位職責(zé)6

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責(zé)審核各類原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準確，及時;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責(zé)10

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬;

　　財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

出納崗位職責(zé)12

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

　　2、負責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo);

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)

　　1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。

　　2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、領(lǐng)取回單等。

　　3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。

　　4、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務(wù)相符。

　　5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

　　6、及時把單據(jù)與會計交接，協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作及賬務(wù)處理。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟類專業(yè)大專及以上學(xué)歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗，其中出納工作經(jīng)驗不少于一年，行政工作經(jīng)驗不少于一年。

　　3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔(dān)保的***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實守信，善于思考解決問題，具有團隊協(xié)作精神。

　　6、學(xué)習(xí)能力強，能較快適應(yīng)新的工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

出納崗位職責(zé)15

　　1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

　　3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

　　4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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