賓館財務計劃管理制度方案

          時間:2020-07-21 13:06:20 方案 我要投稿

          賓館財務計劃管理制度方案

            1、結合總經理室對賓館經濟活動的安排

          賓館財務計劃管理制度方案

            計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況,并作出詳細分析和充分估計,以審定、編制財務計劃。

            2、依據總經理審定的賓館財務計劃

            按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料,參考部門年初的'上報計劃,分攤賓館計劃指標,下達給各業務部門實施。

            3、財務計劃分為年度、季度計劃:

            (1)每年第三季度進行賓館財務內審,每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃,經綜臺平衡后,提出每二年的財務收支計劃,報賓館總經理室和財務部。

            (2)賓館財務部按標準的收支計劃,合理安排比例,下達定額指標給各部門。

            (3)各業務部門根據上報賓館總經理審批后的季度計劃指標,結合本部門的具體情況,按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

            (4)賓館對各業務部門的計劃檢查按季進行,全年清算。

            4、財務計劃內容:

            (1)財務部應編制:

            流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

            (2)各部門應編制:

            ①銷售部及前臺:客源計劃(包括外聯部分)、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。

            ②客房部:備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

            ③餐飲部:營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

            ④商場部:銷售計劃(分批發與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

            ⑤西餐歌舞廳:營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等;

            ⑥采購部:物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

            ⑦旅游部:客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等;

            ⑧管家部:費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等;

            ⑨布草部:費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

            ⑩事務部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等

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