企業(yè)財務工作職責

時間：2023-03-16 09:00:16 工作職責我要投稿

企業(yè)財務工作職責

企業(yè)財務工作職責1

　　1、協(xié)助建立健全公司資金管理體系，完善資金預算體系、資金結算體系，優(yōu)化資金管理模式;

企業(yè)財務工作職責

　　2、通過對金融市場和金融政策的分析研究，科學制定和實施資金運作方案，協(xié)助編寫資金計劃和資金報告;

　　3、協(xié)助完成投資項目的財務測算、成本分析和敏感性分析，協(xié)助出具項目可研報告;

　　4、與投資、風控及法務等協(xié)助，參與企業(yè)并購環(huán)節(jié)的'財務盡調、投資分析、估值及交易結構分析等工作;

　　5、協(xié)助進行投資管理，包括協(xié)助制定投資方案、跟投資金進出管理、跟投臺賬建立及維護、定時報送項目相關跟投數(shù)據(jù)等;

　　6、解釋、解答與公司的財務有關的法規(guī)和制度;向公司管理層及相關部門提供投資相關的各項報表、報告和必要的財務分析工作;

企業(yè)財務工作職責2

　　1、協(xié)助總部片區(qū)成本主管從不同象限對公司各產品成本核算結果進行分析，編制成本費用監(jiān)測及分析報告。

　　2、收集并管理關鍵數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供及時準確的成本分析模型及財務預測模型。

　　3、協(xié)助各公司及生產管理中心，輸出成本數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)進行公司內外部成本對標分析，發(fā)現(xiàn)并分析不足，提出并推進改進方案。

企業(yè)財務工作職責3

　　1、負責公司的成本管理分析，為管理提供數(shù)據(jù)和改善意見;

　　2、匯總成本總數(shù)據(jù)，提供成本信息，及時管控成本，實現(xiàn)生產過程控制;

　　3、審核公司各部門開支，簽署并發(fā)放各部門開支;

　　4、負責編制公司盈虧報表，成本分析報表等日常財務表格，分析成本升、降成因、找出問題、并提出改進建議及;

　　5、對公司支出進行整理、分析公司支出合理性，制定改善措施;

　　6、完成領導安排的其他工作;

企業(yè)財務工作職責4

　　1.、負責工廠年度預算和月度滾動預算的編制;

　　2.、負責月度財務報表的編制及與年度預算、月度滾動預算差異分析;

　　3.、負責事前的規(guī)劃、事中的過程管控、事后的'總結分析;

　　4.、負責編制月度和年度預算總結報告，并召集月度和年度預算總結會議;

　　5.、負責將預算執(zhí)行和結果與公司的績效考核方案打通，為績效考核提供有價值信息支持;

　　6.、推動工廠的運營管理和財務管理更加規(guī)范化;

　　7.、上司分派的其他任務

企業(yè)財務工作職責5

　　1、根據(jù)財務部的各項制度和操作辦法，完善和規(guī)范公司操作流程;

　　2、對所負責門店的經(jīng)營政策提供財務建議，要求根據(jù)外部財務報表和內部財務分析，對公司的經(jīng)營提供合理化建議;

　　3、預算管理工作;

　　4、審核付款單據(jù)和報銷憑證;

　　5、核對工資及績效獎金;

　　6、外部報表管理;

　　7、稅務事項管理;

　　8、廠家事項管理;

　　9、財務團隊建設;

　　10、銀行關系管理;

　　11、配合內審及外審做好審計工作;

　　12、其他政府部門相關事項管理;

　　13、資產管理工作;

　　14、店內資金管理;

　　15、財務信息安全管理工作;

　　16 、與店內各部門之間的`配合與協(xié)調，及時溝通;

　　17、完成財務部交辦的其他工作任務。

企業(yè)財務工作職責6

　　1、深入了解電商業(yè)務，監(jiān)控電商業(yè)務關鍵數(shù)據(jù)和經(jīng)營狀況，為業(yè)務提供全方位的財務支持;

　　2、分析評估電商業(yè)務經(jīng)營業(yè)績和成果，定期向管理層及經(jīng)營層提供月度財務分析報告及分析，提供決策支持;

　　3、電商平臺財務預算分析模型的建立，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理層需求不斷優(yōu)化及調整;

　　4、對標行業(yè)標桿公司，建立電商業(yè)務財務系統(tǒng)、流程，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化方案。

企業(yè)財務工作職責7

　　1.、提供支持線上新型業(yè)務的可行性財務分析，包括預算，月度預測，及長期經(jīng)營規(guī)劃;

　　2.、定期輸出管理報告，包括經(jīng)營分析、儀表板,、財務KPI報告等等;

　　3.、關注業(yè)務數(shù)據(jù)，提供關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，與管理部門分析和溝通，為管理層決策提供適當高價值建議支持;

　　4、作為業(yè)務伙伴，主動積極為業(yè)務提供高效有價值的財務支持，確保業(yè)務健康良好進行;

　　5.、促進業(yè)務簡化和持續(xù)改進

企業(yè)財務工作職責8

　　1、負責上下游客戶的`對帳及結算工作;

　　2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　3、妥善保管好結算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;

　　5、工作日清日結，每天登記業(yè)務數(shù)據(jù)報表，發(fā)送給上級;

　　6、完成領導交辦的其他事項。

企業(yè)財務工作職責9

　　1、負責確保財務報表數(shù)據(jù)及各項數(shù)據(jù)及時性、準確性、真實性;

　　2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防范財務風險;監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況;

　　3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節(jié)約費用等;

　　4、負責提交各項經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業(yè)務分析預測及合理化建議;

　　5、負責財務系統(tǒng)項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防范，對重要流程執(zhí)行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現(xiàn)場工作，審核資料，編寫報告;

　　6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

　　7、負責內外有關環(huán)節(jié)、各部門的.溝通及協(xié)調工作;

　　8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業(yè)財務工作職責10

　　1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的.咨詢;

　　2.收集和整理供應商發(fā)票;

　　3.檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發(fā)票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經(jīng)理匯報;

　　4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

　　5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

　　6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;

　　7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

　　8.對工作有很強的責任心，完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務。

企業(yè)財務工作職責11

　　按國家相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司內部財務管理制度要求組織公司會計核算，保障內部核算體系正常運營;

　　編制公司各類財務報表、統(tǒng)計報表、成本跟蹤表等，并進行相關財務分析;

　　組織編制公司年度經(jīng)營計劃，實施公司年度融資計劃，及時跟蹤并反饋年度經(jīng)營計劃的`執(zhí)行情況;

　　建立并維系銀行、稅務、工商、其他金融機構、中介機構的良好關系;

　　負責項目的稅收籌劃，利用各項稅收優(yōu)惠政策達到的納稅方案;

　　參與各類合同評審，參與各類合同內、外款項及各類費用支付的審批;

　　部門內部績效管理、人員培養(yǎng)、團隊建設。

企業(yè)財務工作職責12

　　財務崗位的目的：

　　統(tǒng)籌安排企業(yè)的財務分析、會計核算和會計監(jiān)督。

　　財務崗位的功能：

　　1，保持良好的資本結構和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實企業(yè)的資本。

　　2，是對生產和銷售的效率和效益進行最明細的總結，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。

　　3，對成本的節(jié)流通過數(shù)據(jù)對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業(yè)務費用（報關費、拖柜費、港務費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監(jiān)督。

　　4，對企業(yè)后續(xù)的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經(jīng)營，使再生產過程得到最大化的發(fā)揮。

　　一，工作職責：

　　1，對公司會計體系的有效性負責：

　　（1）設置帳戶

　　（2）復式記帳

　　（3）填制和審核憑證

　　（4）登記帳簿

　　（5）成本計算

　　（6）財產清查

　　（7）編制會計報表

　　2，編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責：

　　（1），財務報表

　　（2），收支日報表

　　（3），每日財務支付表

　　（4），月度損益表

　　（5），庫存、出柜比較表（統(tǒng)計）

　　（6），月度資金余額表

　　（7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統(tǒng)計）

　　（8），材料夠入統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　　（9），成品出貨統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　　（10），成本增、減比較表

　　（11），收入傳票

　　（12），出納傳票

　　（13），匯總傳票

　　（14），資金平衡表。

　　（15），資產負債表

　　（16），企業(yè)利潤表

　　（17），現(xiàn)金流量表

　　3，對其他財務信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責。

　　二，工作內容；

　　1，制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才

　　2，擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度

　　3，預測、落實公司資金的統(tǒng)籌與收付

　　4，日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露（比如對銀行、工商、稅務等合作機構）

　　5，負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出

　　6，協(xié)調與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統(tǒng)籌工作提出建議

　　7，組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務

　　8，組織公司財務系統(tǒng)的各類崗位培訓、技能培訓工作

　　9，參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核

　　10，指導對外投資企業(yè)的會計核算、財務分析管理等工作。

　　三，財務對其他部門的監(jiān)管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務管理：

　　1，對采購行為的監(jiān)管

　　（1）把握材料成品與報廢的比例，監(jiān)督采購部預算好本次材料的用量。

　　（2）配合采購部對采購材料因質量、規(guī)格等不良現(xiàn)象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續(xù)，及時扣取相應款項。

　　（3）貨款結算政策上，為維護自己的數(shù)量和質量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現(xiàn)金支付事宜，要避開即時結付的交易辦法，盡量延長付款時間。

　　（4）財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯(lián)系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。

　　（5）任何部門需要采購什物，財務部都必須要求對方簽出有總經(jīng)理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的`物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。

　　（6）財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況，以及庫存的材料狀況。

　　2，對倉存儲備的監(jiān)管

　　（1）監(jiān)督生產車間、外協(xié)單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個PO#的補料有達到2%以上的，執(zhí)行“多補多扣”的原則，并在結匯中實施制裁。

　　（2）監(jiān)督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數(shù)據(jù)很清晰和透明的反應在數(shù)據(jù)庫里。

　　（3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。

　　3，對費用的監(jiān)管。

　　（1）財務部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個精確的預算、規(guī)范的制度，并同時執(zhí)行監(jiān)督的義務。

　　（2）對基建的投資、裝潢修理、設備損耗、機器及車輛折舊和維修、工傷事故等等內耗，做份預計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過預算的范圍。

　　（3）對生產現(xiàn)場以及生活區(qū)域內的水、電、汽、油等費用進行預算，并監(jiān)管有關人員制訂措施并嚴格的控制。

　　4，銷售及產品管理上的監(jiān)管

　　（1）要求業(yè)務部在每批號訂單下達時，做份“訂單審核表”備案在財務部。一方面，財務部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結匯做準備。

　　（2）報關費、拖柜費、港務費、信件等費用要跟年、季、月度的銷售額進行對比，讓費用與效益成正比。

　　（3）在成品完成繳庫和出柜時，要求倉管人員對進倉成品綜合統(tǒng)計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數(shù)量、時間、客戶及地區(qū)等相關信息提供最明細的資料，并保存檔案。

企業(yè)財務工作職責13

　　1、負責財務信息化的規(guī)劃、推進和落地，逐步實現(xiàn)財務自動化與智能化目標;

　　2、負責制定應收應付結算有關標準化手冊、流程管理制度和監(jiān)控機制;

　　3、負責日常與業(yè)務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業(yè)務需求、優(yōu)化需求，進行相應的`各項系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務需求文檔及功能設計文檔,配合開發(fā)人員進行客戶化或應用系統(tǒng)開發(fā),參與對開發(fā)結果的測試工作，確保最終實施落地;

　　4、推進需求或項目進展和實施,并持續(xù)跟進系統(tǒng)應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價值;

　　5、負責各項目進展匯報、提交現(xiàn)場周、月報,運行指標報告和指定文檔。