財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)10篇
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)1
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動；
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型；
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題；
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案；
5、有效執(zhí)行解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的.管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)3
職責(zé)：
1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的'登記，系統(tǒng)錄入
3、每周完成資金預(yù)測表
4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交
6、部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)
2、有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3、良好的英文書面讀寫能力
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。
4、負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納的'工作職責(zé)5
1、日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)6
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的'財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)7
職責(zé)：
1、辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取；
2、資金日報(bào)表的編制工作；
3、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放；
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷；
2、良好的.口頭及書面表達(dá)能力；
3、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
4、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真；
5、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的`編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)9
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的`重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計(jì)核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議（月初）。
財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)10
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財(cái)會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的.職業(yè)道德。
【財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)12-05
財(cái)務(wù)部管理職責(zé)及崗位工作職責(zé)07-21
財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé)通用03-21