應收會計工作職責（通用21篇）
在不斷進步的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的應收會計工作職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
應收會計工作職責 1
1、熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計等法規(guī)政策。
2、應收賬款管理，審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行，與客戶對賬并結算應收應付款項。
3、負責市場費用、客戶核銷費用整理及復核工作。
3、跟蹤未開票收入，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況，應收款的'跟蹤收款。
4、制定和完善業(yè)務流程，協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責 2
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核。
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作。
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項。
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的'管理。
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關財務分析及測算。
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責 3
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數(shù)量差異，提出改進措施建議。
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調整。
3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬。
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表。
5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作。
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度。
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同。
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性。
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部。
10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新。
11.整理每月記賬憑證并裝訂。
12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性。
應收會計工作職責 4
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作。
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理。
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產品的`單件成本。
7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳。
8、及時完成領導交辦的工作。
應收會計工作職責 5
1.應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)。
2.應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔。
3.預收賬款的核對整理。
4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析。
5.展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作。
6.開展期間現(xiàn)場的.財務支持工作。
7.根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責 6
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務部門。
5、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、按照公司制度管理直營店的.費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責 7
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記。
2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表。
3、登記采購憑證。
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額。
5、物流費用的審核與登記表。
6、分配的其他工作。
應收會計工作職責 8
1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨。定期與客戶進行應收賬款對賬。進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠。
2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的提成、獎金核算。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析。
4、賬務處理：根據(jù)會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的.其他工作。
應收會計工作職責 9
1、審核付款申請，并編制相應會計憑證。
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析。
3、供應商往來賬賬單的'核對。
4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理，歸檔，保管工作。
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收會計工作職責 10
1、審核材料相關的入庫單據(jù)。
2、與供應商核對月結賬單。
3、其他單據(jù)審核及付款。
4、供應鏈系列的審核監(jiān)督。
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款。
6、跟進應收發(fā)票。
7、付款單據(jù)審核及處理。
應收會計工作職責 11
1.完成進項發(fā)票登記。
2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對。
3.供應商和客戶合同的.制作、打印、回傳。
4.應收賬款的催收。
5.產品庫存/購銷合同。
6.運費核算。
7.進銷匹配，產品開單。
8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作。
9.兼開票專員工作。
應收會計工作職責 12
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行。
2、資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。
3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。
4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。
5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶的開戶與銷戶。
8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經(jīng)理簽核后予以支付。
10、收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表。
11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時裝訂會計憑證。
13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。
14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務部門培訓文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計工作職責 13
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的'數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收會計工作職責 14
1、統(tǒng)籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理。
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅。
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進。
4、根據(jù)新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票。
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決。
6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行。
7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用。
8、完成領導安排的其他工作。
應收會計工作職責 15
一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的.制度規(guī)定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。
三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
四、負責應收帳款帳齡分析。
五、對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通。
應收會計工作職責 16
1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤。
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確。
3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等。
4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作。
5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務工作。
應收會計工作職責 17
1、負責安排電商各合作平臺的.對賬及發(fā)票開具。
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等。
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理。
4、財務資料的編制及歸檔管理。
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記。
6、領導交代的臨時性任務。
應收會計工作職責 18
1、根據(jù)公司業(yè)務的需要及時進行增量、申購事項。
2、每月根據(jù)業(yè)務需要，按時開具發(fā)票。
3、每月出具應收賬款相關報表，與業(yè)務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預警。
4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。
5、負責子公司全盤賬務處理。
6、協(xié)助上級處理臨時事項。
應收會計工作職責 19
1、根據(jù)企業(yè)會計準則及上市公司相關的.規(guī)定，負責子公司的應收工作，確保會計信息真實、準確、及時。
2、具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應收賬款、出具對賬單。
3、出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作。
4、完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責。
應收會計工作職責 20
1、嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》制定本制度。
2、認真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的.工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況，做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
應收會計工作職責 21
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的.各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
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