2022年財務部工作計劃
一、財務部的目標
1、利潤最大化
2、管理當局收益最大化
3、企業(yè)財富（價值）最大化
4、社會責任最大化
二、2022年財務部工作計劃（精選20篇）
時光飛逝，時間在慢慢推演，又解鎖了新的工作，該為自己下階段的工作做一個工作計劃了，好的工作計劃是什么樣的呢？下面是小編收集整理的2022年財務部工作計劃（精選20篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務部工作計劃1
為了提高學校的教學質量，為了充分調動廣大教師的積極性，為了規(guī)范有序地管理好學校財務，遵照上級指示精神，本校特制訂如下工作計劃：
一、基本原則
1、執(zhí)行上級財務條例。
2、堅持財務管理工作為教學工作服務。
二、領導機構
組長：x
副組長：x
組員：x
三、具體措施
1、嚴格手續(xù)，每學校開支的每張發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人、同意人簽名。
2、增加透明度。學期的收支情況必須結算一次由本校所有教師參加。
3、聽取意見。每學期結算過后，必須聽取教師意見，對教師提出的正確意見，必須采納。
4、保證正常開支，領導機構必須每學期制訂切實可行的計劃，保證學校正常開支。
5、造好預算。每學期初，造好一個可行的預算。
6、嚴禁經(jīng)費流失。嚴禁教師借用、挪用教學經(jīng)費。
7、開支合理。應把教學經(jīng)費盡量用在教學工作方面。
8、專款專用。專款一概不能開支其它項目。
9、接受監(jiān)查上級有關部門的審查、審計。
10、按中小的指示正常操作。
四、行事步驟
每學期按下列程序操作：
1、開學初。制訂計劃、制度、造好預算。
2、學期中。按計劃、制度、預算，正常收付入賬。
3、學期末。領導機構召集全體教師進行結算。
財務部工作計劃2
20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部的工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；
3、在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；
4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；
8、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設。隨著公司業(yè)務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。b、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
9、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！
財務部工作計劃3
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，是在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于xx月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，是為了進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為了領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核是為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年，是為了實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所的稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為了實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務部工作計劃4
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。是為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
二、財務管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。
通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā);
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取的一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務預算
按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
三、組織機構與部門、崗位職責
財務總監(jiān)
會計主管 出納 審計
會計員(若干)
崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等
審計：負責公司內部審計。
會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
四、財務培訓計劃
財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加的力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷積極，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、下一年年主要財務指標預測
下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、費用預算
2、銷售收入及成本預算
3、固定資產預算
4.、現(xiàn)金預算
5.、預計損益表
6.、12月預算資產負債狀況
財務部工作計劃5
工作宗旨
“服務組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”
具體計劃
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。
1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關系，不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規(guī)章制度，不提出不合理的要求;對部門成員，團結一致;公私分明。
2、積極組織財務部的成員參加各類業(yè)余活動，增強成員之間的了解與信任，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識、養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度打下基礎，以飽滿熱情的心態(tài)對待財務工作。
3、積極培養(yǎng)和鍛煉財務部的新人，為在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
1、精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員，五至六人。將財務人員的工作合理劃分，在財務方面按規(guī)定進行要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，并將收據(jù)整理清楚，減少不必要的麻煩。要求每個委員管理一個組織，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆的來源去向，并需要領取使用者簽字，留下聯(lián)系方式，為后來核賬做準備。
2、正確核算，按時結算，定期查賬。
做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。
3、合理使用資源。
合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行章程、財務制度，加強財務管理，促進各項資產的有效利用，努力提高經(jīng)濟效益，對經(jīng)濟的合法性，合理性進行監(jiān)督。
具體工作計劃(以社聯(lián)為例)
1.財務部將以“深入社團，服務社團，監(jiān)管社團，創(chuàng)建社團”為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財務紀律。
2.財務部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務工作，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活。
3.財務部將進一步完善社團聯(lián)合會財務的各項規(guī)章制度，如實反應社團聯(lián)合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，情節(jié)輕者自行處理;情節(jié)重者報主席團和院團委請求處理。
4.財務部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。
5.做好大型活動財務開支的結算工作并上報主席團審核。
6.正確處理財務部與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。
7.加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經(jīng)驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經(jīng)驗，并加以改進;對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
8.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活動，主動服從上級的調配并及時完成上級分配的各項任務;促進財務部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。
招新計劃
一、招新目的：
為了保證有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大隊伍，保證工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院、服務同學。
二、招新時間及地點：待定
三、招新人數(shù)：4人
四、招新對象：16屆
五、招新要求：
1、承認組織章程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。
2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯吃苦耐勞。
3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習績良好。
4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。
六、招新形式：
在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。
特色活動
跳蚤市場
一、承辦部門：
財務部
二、活動時間：
待定
三、活動地點：
待定
四、參加對象：
全院/校學生
五、活動概要：
“跳蚤市場活動，主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的感情，進一步豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內實現(xiàn)資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現(xiàn)自己的個性。
財務部工作計劃6
一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤xxx萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對xxx年5月至xxx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規(guī)范股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大，xxx年了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。08年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點， 需在一季內比例。xxx年要增資擴股工作，08年底縣信用社的資本充足率已xxx%，但按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù)， 還需加大增資擴股的，專項票據(jù)兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對xxx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經(jīng)營的情況。
財務部工作計劃7
為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規(guī)劃。
現(xiàn)狀：
公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：
建立規(guī)范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監(jiān)控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告。
措施：
包括財務部門建設、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。
步驟：
財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：
近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年x月完成。
近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務流程的規(guī)范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負其責。
二、相關部門與財務工作配合要點，相關部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部，便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理。
三、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。
四、初步建帳的方法有二種
1、傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。
2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節(jié)約了大部分時間。
第二步：
中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年x月完成；遠期目標是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計20xx年x月完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監(jiān)督的財務崗位、崗位職責、業(yè)務流程（詳述見附件三）。
二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務制度建設。
三、狠抓業(yè)務流程、財務制度的貫徹執(zhí)行。
四、在業(yè)務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。
五、推動財務管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業(yè)務上線成功。以上財務目標的實現(xiàn)，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
財務部工作計劃8
在過去的三個月里，財務部全體人員齊心協(xié)力，完成了方格子有限責任公司20xx年的財務工作，雖一路磕磕絆絆，但財務部人員秉承著“降低成本，工作做細，提高效率”的宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務部將繼續(xù)保持高昂的斗志，同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運轉的前提下，將財務管理提高到一個新的層次。為此，特制定方格子有限責任公司財務部20xx年度工作計劃如下：
第一部分，總體目標
一、制度建設目標
1、財務工作符合會計法、其他相關財經(jīng)法律法規(guī)以及部門規(guī)章。
2、財務人員各司其職、各盡其能，保持高昂斗志。
3、財務違法亂紀行為為零。
二、財務工作目標
1、財務效益指標：合理安排交貨時間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應收賬款的監(jiān)督核算，正確預估資金到賬時間。
2、及時提供財務預測報告，為公司經(jīng)營決策提供準確的依據(jù)。
三、成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低。
2、完善成本核算方法，確保成本核算精細化。
3、合理選擇采購企業(yè)，進一步降低采購成本。
四、資金管理目標
1、在不影響公司正常運轉前提下，適當?shù)倪M行對外投資，以提高企業(yè)投資收益率。
2、合理安排貸款利息支出以及應付賬款的給付。
第二部分，財務部各崗位目標
一、財務總監(jiān)目標細化
1、依據(jù)相關法律法規(guī)以及部門規(guī)章不斷完善財務部管理制度。
2、制定財務部總體目標并按時監(jiān)督財務計劃的完成程度。
3、分析制定本年度財務效益指標。
4、及時進行申報納稅。
5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批，對存在的問題與運營進行溝通協(xié)商。
6、做好企業(yè)采購業(yè)務的賬務處理，保證每一筆業(yè)務都準確無誤。
7、隨時關注財務人員工作狀態(tài)，統(tǒng)籌和協(xié)調整體財務工作。
二、財務經(jīng)理目標細化
1、對企業(yè)財務運作進行細化控制，提高企業(yè)年度財務效益指標完成率。
2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況，向財務總監(jiān)提出經(jīng)營意見和建議。
3、對日常賬務進行審核。
4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。
5、合理的進行對外投資，以獲取投資收益，使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。
6、編制企業(yè)資金預算表，正確核算企業(yè)正常運轉和擴大再生產所的資金需求。
三、會計目標細化
1、做好企業(yè)銷售業(yè)務的賬務處理，保證每一筆業(yè)務準確無誤。
2、對登記的賬目進行及時核對和清算。
3、對企業(yè)固定資產進行核算，隨時掌握公司資產的狀況。
4、根據(jù)相關規(guī)定，實時索取采購發(fā)票以及開具銷售發(fā)票，并通知財務總監(jiān)進行采購業(yè)務的賬務處理。
5、根據(jù)相關規(guī)定，正確填制成本計算表、工資薪酬費用分配表、制造費用分配表以及其他相關表格。
6、及時填制納稅申報表并提交財務總監(jiān)審批。
7、協(xié)助其他財務人員進行業(yè)務的賬務處理。
四、出納目標細化
1、根據(jù)公司相關規(guī)定及需求，及時進行現(xiàn)金的提取，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。
2、完成現(xiàn)金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。
3、對發(fā)生的收、付等業(yè)務及時進行賬務處理。
4、根據(jù)公司相關規(guī)定，進行公司財務報銷工作。
5、根據(jù)財務經(jīng)理的審批單，及時的進行銀行支付以及現(xiàn)金支付相關款項。
6、做好企業(yè)其他業(yè)務的賬務處理，保證每一筆業(yè)務準確無誤。
五、運營目標細化
1、庫存清點、核對，保證各項庫存準確無誤，賬實相符。
2、保證入庫原材料及時性以及準確性。
3、嚴格按照生產任務的數(shù)量采購原材料，控制每次采購成本。
4、對于生產環(huán)節(jié)的半成品數(shù)量和完工程度進行實時監(jiān)管，及時與銷售訂單進行核對。
5、分析庫存數(shù)據(jù)，保證適當?shù)膸齑媪浚?jié)約倉儲費用。
6、對供應商公司情況進行分析，做好小規(guī)模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比，控制原材料采購成本。
7、及時獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便于及時收到貨款和防止壞賬的發(fā)生。
在新的一年里，財務部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營利潤為前提，以全面提高財務工作效率為目標，以會計業(yè)務準確核算為基礎，齊心協(xié)力，完成公司制定的各項目標。
財務部工作計劃9
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉，我們的主要工作任務是
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
XX年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。
1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生。
財務部工作計劃10
迎新年，20xx年工作計劃如下：
1.安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協(xié)調人力、物力、財力，落實增產節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協(xié)調各項計劃指標
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協(xié)調平衡。
這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責，積極努力的為公司的生存做出自己應有的力量。
說實話能夠當一個酒店的財務經(jīng)理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關系的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。
這就是我的一年工作計劃，如有不同的意見，請及時和我溝通，我認真改正。
財務部工作計劃11
一、參加財務人員繼續(xù)教育。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xxxx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xxxx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xxxx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
在x總的英明領導下，本人在xxxx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作計劃如下：
1、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯；
2、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事。
3、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。
4、根據(jù)今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性。
5、根據(jù)實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性。
6、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節(jié)約各項開支。
7、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應收、應付款項的工作。
財務部工作計劃12
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、法律制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管法律的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務部工作計劃13
xx年，公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。
加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。
財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的.研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖
電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。
06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理
合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。
嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。
做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)
做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。
財務科倡導“會計為生產經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
財務部工作計劃14
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年個人財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
六、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工。
財務部工作計劃15
財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。
本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃:
十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
十月中旬 大一納新及培訓
十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費
十月底 以社團財務報銷為主
具體計劃安排:
其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓
大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點:
1.前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內工作做好。
2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。
3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。
其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費
在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。
最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。
財務部工作計劃16
xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務職能的完善與擴展
由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
財務部工作計劃17
20xx年我們財務科將根據(jù)上級財務管理規(guī)定和本校年度工作要求，加強財務規(guī)范管理，認真做好會計核算工作，使財務工作在規(guī)范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：
一、加強管理，進一步做好日常工作
會計工作是一項政策性、業(yè)務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務。
1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格支票領用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。
2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯(lián)班的收費、結報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真實、可靠的依據(jù)。
5、做好各類繳費的結報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督
根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。
三、加強學習，進一步提高業(yè)務素質
全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規(guī)，學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質和業(yè)務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業(yè)務操作和報表的編制。
在新的一年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發(fā)揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的作用。
財務部工作計劃18
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃 。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在20xx年里，物業(yè)公司將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
財務部工作計劃19
一、樹立正確服務思想：
根據(jù)織金縣教育局計財科20xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關于下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產管理辦法》，配合財產管理人員加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務部工作計劃20
一、指導思想：
按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規(guī)范的財務管理機制。
二、主要經(jīng)營指標：
1、在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；
3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內；
4、全年業(yè)務費控制在186萬元以內；
三、工作措施
為了實現(xiàn)上述年度目標，財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 ，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善四類臺賬：
①、經(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；
②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。
③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。
④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。
二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預測公司未來盈余、財務狀況、現(xiàn)金流量、財務風險等，為公司領導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類單位信息相結合、會計信息和非會計信息相結合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質。
三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質量的動態(tài)趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。
四是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制，確保“管理鏈”不松動、不中斷，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。
2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展：
一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點，對相關經(jīng)濟責任指標入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時向公司領導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。
二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點， 逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經(jīng)濟效益。
三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。
3、進一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規(guī)模：
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上；
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結構，提高資金收益水平，隨著生產規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。
五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；
總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個公司生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督，落實公司內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
5、進一步提高財務人員的執(zhí)行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。
6、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。
7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力： 今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務人員培訓，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
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